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연금저축펀드공시

수익률

기준
연금저축펀드공시 수익률 기준 목록 - 펀드명, 최초설정일, 설정액(억원), 직전 3년간 연간수익률(%), 설정 이후 연평균 수익률, 적립률(%)로 구분합니다.
펀드명 최초
설정일
설정액
(억원)
직전 3년간 연간수익률(%) 설정 이후
연평균
수익률
적립률(%)
2016 2017 2018 과거1년 과거3년 과거5년 과거7년 과거10년

해외채권형 글로벌채권

삼성아문디파이어니어스트래티직인컴증권자투자신탁H[채권-재간접형]_C-P 약관 판매중

2015.03.12 0.58 5.31 3.67 -2.81 1.67 101.86 102.04 - - -

해외채권형 글로벌채권

삼성아문디파이어니어스트래티직인컴증권자투자신탁UH[채권-재간접형]_C-P 약관 판매중

2015.03.11 0.45 8.19 -6.64 1.10 2.68 104.33 103.57 - - -

해외주식 중국주식

삼성클래식중국본토중소형FOCUS연금증권자투자신탁H[주식]_C 약관 판매중

2015.03.02 726.46 -16.02 6.82 -32.96 -2.91 111.39 97.78 - - -

해외주식 중국주식

삼성클래식중국본토중소형FOCUS연금증권자투자신탁H[주식]_Ce 약관 판매중

2015.03.05 141.81 -15.60 7.33 -32.62 -2.49 111.65 98.46 - - -

해외주식 중국주식

삼성클래식중국본토중소형FOCUS연금증권자투자신탁H[주식]_S-P 약관 판매중

2015.03.10 11.53 -15.43 7.53 -32.49 -2.32 111.76 98.74 - - -

해외채권형 북미채권

삼성누버거버먼글로벌인컴증권자투자신탁H[채권-재간접형]_C-P 약관 판매중

2015.04.06 5.86 4.20 4.83 -3.87 1.74 101.75 102.20 - - -

해외채권형 북미채권

삼성누버거버먼글로벌인컴증권자투자신탁UH[채권-재간접형]_C-P 약관 판매중

2015.04.30 4.32 7.17 -5.48 1.12 3.08 105.16 105.33 - - -

해외주식 유럽주식

삼성아문디유럽중소형증권자투자신탁H[주식-재간접형]_C-P 약관 판매중

2015.05.06 7.99 -9.27 17.83 -16.31 0.97 97.26 101.63 - - -

해외주식 유럽주식

삼성아문디유럽중소형증권자투자신탁UH[주식-재간접형]_C-P 약관 판매중

2015.05.21 1.50 -10.47 17.06 -17.74 -0.48 95.61 99.15 - - -

해외주식 인도주식

삼성클래식인디아연금증권자투자신탁H[주식-파생형]_C 약관 판매중

2015.05.27 32.12 8.22 36.34 -14.49 7.98 104.19 108.93 - - -

<안내사항>

  • 펀드는 적립금 대비 수수료를 부과하므로 총 납입원금 대비 수수료율은 누적 납입원금의 증가 뿐만 아니라 수익률 상승으로도 적립금이 증가할 수 있어 기간경과에 따라 높아질 수 있습니다.
  • 수수료에는 펀드의 포트폴리오 구성을 위한 매매·중개 수수료 및 기타 비용이 포함되어있으며, 이는 금융투자회사가 수취하는 비용에 해당하지 않습니다.
  • 원금 대비 수수료율과 적립금 대비 수수료율은 고객이 이중으로 부담하는 것이 아니며, 고객이 부담한 수수료를 두 가지 기준(원금 또는 적립금 대비 비율)에 따라 비교하여 제시한 것입니다.
  1. 1. 수수료율은 30세 가입, 매월 초 기준가격으로 30만원 매수, 납입기간 20년, 10년 거치 후 60세 연금 지급하는 가입자를 가정하여 산출되었습니다.
  2. 2. 공시기준일 이후 장래적립금은 공시기준일의 국고채 3년 만기 수익률로 투자된다고 가정하여 산출하였으며, 장래수수료는 산출한 장래적립금에 공시기준일의 직전 1년간 제(諸)비용 발생율을 반영하였습니다.
  3. 3. 총 납입원금 대비 수수료율은 상기 가입자가 최초 설정일에 가입하였다고 가정하여 설정일로부터 경과기간까지 발생한 총 누적수수료의 현재 가치를 누적원금 현재가치로 나누어 산출하였습니다.
    * 총 납입원금 대비 수수료율 : 총 수수료의 현재가치 ÷ 총 납입원금의 현재가치 × 100(예시) 7차년 경우, (설정일 ~ 7년)동안 부과한 수수료 현재가치 ÷ (설정일 ~ 7년)동안 납입원금 현재가치
  4. 4. 적립금 대비 수수료율은 상기 가입자가 최초 설정일에 가입하였다고 가정하여 산출된 해당 경과기간 말 적립금 대비 수익률입니다.
    * 적립금 대비 수수료율 : 해당 연도의 연간 수수료 ÷ 해당 연도말 적립금 × 100(예시) 7차년의 경우, 7차년에 부과한 연간 수수료 ÷ 7차년말의 적립금

삼성자산운용 준법감시인 심사필 제2019-000호(2019.00.00)