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해외채권형 북미채권 환헤지형

삼성LDI미국투자적격장기채권증권자투자신탁H[채권]Cf

10년 이상의 미국 투자적격 회사채에 투자합니다!

  • 기준가 (전일대비) 984.8 2.92 (0.3%)증가
  • 수익률 (1년 기준) -0.1%
  • 총보수 0.51%
  • 순자산 (운용펀드 기준) 995.4 억원
  • 벤치마크 Bloomberg Barclays US Long Credit Index(USD)*95%+Korea 1-day Overnight Call Rate (KOCR)*5%
  • 투자위험 낮은 위험
  • 클래스 순자산 982 억원
  • 설정일
운용보고서

상품정보

기준일 :

상품특징 및 운용전략

10년 이상의 미국 투자적격 회사채에 투자합니다!

  • 주로 10년 이상 만기의 미국 투자적격 채권 투자로 안정적인 수익 추구 평균 듀레이션 13~14년의 장기 회사채 및 일부 국채 등에 투자 중단기 채권형 상품 대비 높은 이자 수익 추구 DB형 퇴직연금을 운용하며, 장기의 퇴직부채와 연계한 투자를 하고 있는 기업에 적합
  • 포트폴리오의 70% 이상을 미국 회사채에 투자하여 초과 수익 추구 국내 회사채 시장 대비 유동성이 풍부하고 투자풀이 다양 국내 채권 대비 수익 고건이 가파른 기간 프리미엄의 매력
  • 미국 대형 운용사인 Capital Group이 모펀드 위탁운용 삼성자산운용이 자펀드 환헤지 실행
펀드매니저

조용완

보수 및 수수료

매입할 때 선취판매수수료 수수료없음

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투자기간동안 총보수 0.510% 투자기간동안 총보수 운용보수 0.450% 판매보수 0.030% 수탁보수 0.030% 사무보수 0.000%

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환매할 때 후취판매수수료 수수료없음 환매 수수료 수수료없음

  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를 참고하세요.
  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.

매입/환매 프로세스

17시 이전

17시 이후

매입

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환매

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      1영업일

    • 기준가적용일

      5영업일

    • 환매일

      10영업일

판매사

판매사명을 클릭하면 펀드에 가입할 수 있는 각 판매사 홈페이지로 이동합니다.

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 이 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
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  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.
  • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

삼성자산운용 준법감시인 심사필 제2017-374호(2017.11.29)