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자산군 유형 국내채권 중기채권

삼성ABF코리아장기채권인덱스증권투자신탁[채권]A(수수료미징구-오프라인-기관)

동아시아 11개국의 한국 채권투자 프로젝트, 지금 그 일원으로 투자하십시오!

Class A(수수료미징구-오프라인-기관) 열기
  • 기준가 (전일대비) 918.8 원 2.43 (0.3%)증가
  • 수익률 (1년 기준) -3.3%
  • 총보수 연 0.24%
  • 순자산 (운용펀드 기준) 7,573 억원
  • 벤치마크 iBoxx ABF Korea Index*100.00%
  • 투자위험 낮은 위험
  • 클래스 순자산 6,612 억원
  • 설정일
운용보고서

상품정보

기준일 :

상품특징 및 운용전략

동아시아 11개국의 한국 채권투자 프로젝트, 지금 그 일원으로 투자하십시오!

  • ABF(아시아채권기금)이 투자하고 있는 한국 채권 펀드!
  • 자산의 대부분을 국채와 통안채를 중심으로 투자하여 안정적 운용전략 실행! ABF(Asian Bond Fund, 아시아채권기금)는 동아시아 11개국이 아시아 채권시장 활성화를 위해 설립한 채권기금으로 ABF내 8개국 채권 중 한국 채권 투자 운용사로 삼성자산운용이 선정되어 기금 운용중.
펀드매니저

이상준

보수 및 수수료

매입할 때 선취판매수수료 수수료없음

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투자기간동안 총보수 연 0.235% 투자기간동안 총보수 운용보수 0.140% 판매보수 0.050% 수탁보수 0.045% 사무보수 0.000%

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환매할 때 후취판매수수료 수수료없음 환매 수수료 수수료없음

  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를 참고하세요.
  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.

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판매사

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관련 정보

  • 관련공시

수익률/위험

자산구성현황

  • 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수･수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.
  • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 페이지에서 제공하는 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.(정보는 펀드평가사 제로인으로부터 제공받고 있습니다.)