펀드의 종류 및 입금 청구 시점에 따라 입금 기준가격 적용일이 달라지며 펀드 종류가 같다고 해도 개별 펀드마다
기준이 다를 수 있으므로 표준 기준을 숙지하신 후 개별 펀드의 기준도 확인하시기 바랍니다.
구분 | T(당일) | T+1일(2일차) | T+2일(3일차) | |
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주식 50% 이상 | 오후 3시 30분 이전 | 매입청구일 | 적용기준가/펀드매입일 | |
오후 3시 30분 경과 후 | 매입청구일 | 적용기준가/펀드매입일 | ||
주식 50% 미만,채권형 | 오후 5시 이전 | 매입청구일 | 적용기준가/펀드매입일 | |
오후 5시 경과 후 | 매입청구일 | 적용기준가/펀드매입일 | ||
MMF | 오후 5시 이전 | 매입청구일 | 적용기준가/펀드매입일 | |
오후 5시 경과 후 | 매입청구일 | 적용기준가/펀드매입일 |
일부 해외펀드의 경우 오후 5시 이전에 매입 청구를 하면 제3영업일(T+2일) 기준가격이 적용되며, 오후 5시 이후에 매입 청구를 하면 제 4영업일(T+3) 기준가격이 적용되는 등
개별 펀드마다 기준이 다를 수 있습니다.
펀드 가입 시 각 펀드별 기준가격 적용일을 확인하시기 바랍니다.
삼성자산운용 준법감시인 심사필 제2019-020호(2019.1.23)