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자산군 유형 국내주식 기타인덱스

삼성당신을위한삼성그룹밸류인덱스증권자투자신탁 1[주식]A(수수료선취-오프라인)

글로벌 우량기업 삼성그룹의 핵심 계열사 주식에 효과적으로 투자하는 방법!

Class A(수수료선취-오프라인) 열기
  • 기준가 (전일대비) 1,017.8 원 23.97 (-2.4%)감소
  • 수익률 (1년 기준) -17.6%
  • 총보수 연 1.27%
  • 순자산 (운용펀드 기준) 488 억원
  • 벤치마크 WISE삼성그룹밸류인덱스*95.00% + CALL*5.00%
  • 투자위험 높은 위험
  • 클래스 순자산 269 억원
  • 설정일
운용보고서

상품정보

기준일 :

상품특징 및 운용전략

글로벌 우량기업 삼성그룹의 핵심 계열사 주식에 효과적으로 투자하는 방법!

    왜 삼성그룹 밸류인덱스 펀드인가?
    삼성그룹 핵심 계열사의 내재 가치를 반영하여 비중을 조절하는 방식으로 투자
  • 매출액/순자산가치/현금흐름 등 기업의 내재가치를 분석하여 종목 구성비 결정
  • 향후 상승이 기대되는 저평가 삼성그룹 종목을 찾아내고 투자 비중을 높이는데 유리
펀드매니저

유서훈

보수 및 수수료

매입할 때 선취판매수수료 투자금액의 1.00%

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투자기간동안 총보수 연 1.270% 투자기간동안 총보수 운용보수 0.540% 판매보수 0.700% 수탁보수 0.030% 사무보수 0.000%

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환매할 때 후취판매수수료 수수료없음 환매 수수료 수수료없음

  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를 참고하세요.
  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.

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판매사

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관련 정보

  • 펀드뉴스

    '5만전자 털썩'..삼성그룹주 펀드로 눈 돌려볼까?

  • 관련공시

수익률/위험

자산구성현황

  • 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수･수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.
  • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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