('25.1월_월말배당) Kodex ETF 분배금 공지 (47종)
2025.01.23
안녕하세요, 삼성자산운용 Kodex ETF 입니다.
Kodex ETF 분배금 지급 예정 내역을 아래와 같이 안내드립니다.
1. 분배금 지급 대상 ETF
| 종목명 | 종목코드 | 분배금 | 분배율(%) |
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 498410 | 185 | 1.86 |
| KODEX 차이나 H | 099140 | 354 | 1.82 |
| KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 494300 | 165 | 1.56 |
| KODEX 차이나CSI300 | 283580 | 172 | 1.38 |
| KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 475080 | 124 | 1.24 |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 483280 | 146 | 1.24 |
| KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 0005A0 | 114 | 1.14 |
| KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 483290 | 106 | 0.99 |
| KODEX 대만테크고배당다우존스 | 487950 | 63 | 0.66 |
| KODEX 일본부동산리츠(H) | 352540 | 70 | 0.66 |
| KODEX TDF2030액티브 | 433970 | 80 | 0.61 |
| KODEX 미국S&P500필수소비재 | 453630 | 70 | 0.58 |
| KODEX iShares미국하이일드액티브 | 468380 | 66 | 0.57 |
| KODEX 미국S&P500유틸리티 | 463640 | 75 | 0.55 |
| KODEX TDF2040액티브 | 433980 | 75 | 0.54 |
| KODEX TDF2050액티브 | 434060 | 70 | 0.48 |
| KODEX 미국30년국채액티브(H) | 484790 | 38 | 0.42 |
| KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx | 428560 | 70 | 0.40 |
| KODEX 배당가치 | 325020 | 50 | 0.38 |
| KODEX 미국부동산리츠(H) | 352560 | 45 | 0.37 |
| KODEX 은행 | 091170 | 30 | 0.35 |
| KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 468630 | 39 | 0.34 |
| KODEX 200 | 069500 | 110 | 0.32 |
| KODEX 고배당 | 279530 | 30 | 0.29 |
| KODEX 미국S&P500헬스케어 | 453640 | 34 | 0.27 |
| KODEX 미국S&P500(H) | 449180 | 35 | 0.25 |
| KODEX 미국S&P500금융 | 453650 | 45 | 0.25 |
| KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 481050 | 2,505 | 0.24 |
| KODEX 선진국MSCI World | 251350 | 77 | 0.24 |
| KODEX 인도Nifty50 | 453810 | 29 | 0.22 |
| KODEX 미국스마트모빌리티S&P | 390400 | 10 | 0.17 |
| KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 487230 | 25 | 0.16 |
| KODEX 미국S&P500커뮤니케이션 | 463690 | 26 | 0.16 |
| KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | 468370 | 15 | 0.14 |
| KODEX 미국나스닥100(H) | 449190 | 23 | 0.14 |
| KODEX 테슬라밸류체인FactSet | 459560 | 20 | 0.12 |
| KODEX 미국반도체MV | 390390 | 32 | 0.12 |
| KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 | 446690 | 20 | 0.11 |
| KODEX 차이나항셍테크 | 372330 | 8 | 0.11 |
| KODEX 미국S&P500경기소비재 | 453660 | 19 | 0.11 |
| KODEX 코리아밸류업 | 495850 | 10 | 0.10 |
| KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus | 476070 | 10 | 0.10 |
| KODEX 미국메타버스나스닥액티브 | 411420 | 15 | 0.10 |
| KODEX 미국S&P500테크놀로지 | 463680 | 14 | 0.09 |
| KODEX 미국AI테크TOP10 | 485540 | 10 | 0.09 |
| KODEX 미국클린에너지나스닥 | 419420 | 5 | 0.08 |
| KODEX 한국대만IT프리미어 | 298770 | 12 | 0.05 |
*분배율 : 1월 22일 종가 기준으로 계산
2. 1월 분배금 지급 일정
| 1/20(월) | 1/21(화) | 1/22(수) | 1/23(목) | 1/24(금) |
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분배금 공시일 |
분배락일 |
| 1/27(월) | 1/28(화) | 1/29(수) | 1/30(목) | 1/31(금) |
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분배금 지급기준일 |
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| 2/3(월) | 2/4(화) | 2/5(수) | 2/6(목) | 2/7(금) |
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분배금 지급일 (예정) |
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3. 세부내용
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일자 |
구분 | 비고 |
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1/23(목) |
분배락 전일 (분배금 공시일) |
*1월23일까지 ETF매수 시 현금 분배금 수취 가능 |
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1/24(금) |
분배락일 | *오전 장시작 전 지급 예정된 현금 분배금만큼 ETF NAV 가격 하락 반영 |
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1/31(월) |
분배금 지급기준일 | |
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2/4(화) |
분배금 지급일 | *현금 분배금 지급 '예정'일 |