안녕하세요, 삼성자산운용 Kodex ETF 입니다.

Kodex ETF 분배금 지급 예정 내역을 아래와 같이 안내드립니다.

1. 분배금 지급 대상 ETF

종목명	종목코드	분배율(%)	좌당 분배금(원)
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM	494300	1.51	155
KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜	498410	1.25	123
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜	483280	1.24	135
KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브	475080	1.20	112
KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜	483290	1.00	106
KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM	0005A0	0.93	90
KODEX 대만테크고배당다우존스	487950	0.59	58
KODEX iShares미국하이일드액티브	468380	0.56	65
KODEX 일본부동산리츠(H)	352540	0.55	60
KODEX 고배당	279530	0.43	45
KODEX 미국30년국채액티브(H)	484790	0.41	38
KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)	437080	0.37	379
KODEX 은행	091170	0.35	30
KODEX iShares미국투자등급회사채액티브	468630	0.35	40
KODEX 미국부동산리츠(H)	352560	0.31	38
KODEX CD1년금리플러스액티브	481050	0.25	2,579
KODEX 코리아밸류업	495850	0.10	10

*분배율 : 2월 25일 종가 기준으로 계산

2. 2월 분배금 지급 일정

2/24(월)	2/25(화)	2/26(수)	2/27(목)	2/28(금)
		분배금 공시일	분배락일	분배금 지급기준일
3/3(월)	3/4(화)	3/5(수)	3/6(목)	3/7(금)
		분배금 지급일 (예정)

3. 세부내용

일자	구분	비고
2/26(수)	분배락 전일 (분배금 공시일)	*2월26일까지 ETF매수 시 현금 분배금 수취 가능
2/27(목)	분배락일	*오전 장시작 전 지급 예정된 현금 분배금만큼 ETF NAV 가격 하락 반영
2/28(금)	분배금 지급기준일
3/5(수)	분배금 지급일	*현금 분배금 지급 '예정'일

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[상품정보]

KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜ㅣ위험등급:1등급(매우높은위험)ㅣ총보수 연0.390% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.359%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.010%)

KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTMㅣ위험등급:1등급(매우높은위험)ㅣ총보수 연 0.25%(운용 0.219%, 판매 0.001%, 신탁 0.02%, 사무 0.01%)

KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브ㅣ위험등급: 3등급(다소높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.4788%, 2024 회계연도 기준 증권거래비용 0.2479% 발생

KODEX 일본부동산리츠(H) l 위험등급:3등급(다소높은위험) ㅣ합성총보수 연 0.4232%, 2024 회계연도 기준 증권거래비용 0.0915% 발생

KODEX 대만테크고배당다우존스 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ총보수 연 0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.409%, 신탁 : 0.030%, 일반사무 : 0.010%)

KODEX iShares미국하이일드액티브 ㅣ 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.2693%, 2023년도 기준 증권거래비용 0.59% 발생

KODEX 미국30년국채액티브(H) ㅣ위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ총보수 0.015% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.004%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) *피투자펀드 보수 연 0.03% 별도

KODEX고배당 ㅣ위험등급: 3등급(다소높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.3615%, 2024년도 기준 증권거래비용 0.1514% 발생

KODEX 미국부동산리츠(H) ㅣ 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.2524%, 2024년도 기준 증권거래비용 0.0803% 발생

KODEX 은행 ㅣ 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.3161%, 2023년도 기준 증권거래비용 0.0149% 발생

KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 ㅣ 위험등급: 4등급(보통위험)ㅣ합성총보수 연 0.299%, 2023년도 기준 증권거래비용 0.044% 발생

KODEX 코리아밸류업 ㅣ 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ총보수 0.008% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.003%, 일반사무 : 0.003%)

KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) ㅣ 위험등급: 4등급(보통위험)ㅣ총보수 0.050% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.041%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%)

KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 l 위험등급:1등급(매우높은위험)ㅣ 총보수 연 0.390% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.359%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.010%)

KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 l 위험등급:1등급(매우높은위험)ㅣ 총보수 연 0.390% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.359%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.010%)

KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTMㅣ위험등급:1등급(매우높은위험)ㅣ총보수 연 0.25%(운용 0.219%, 판매 0.001%, 신탁 0.02%, 사무 0.01%)

KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) ㅣ위험등급: 4등급(보통위험)ㅣ합성총보수 연 0.2347%, 2024년도 기준 증권거래비용 0% 발생

[투자유의사항]

- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.

- 집합투자증권은 자산가격 변동 및 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실[0~100%]발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 [간이]투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.

- 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월 지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.

- 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.

- ETF 거래수수료가 발생될 수 있습니다.

- 삼성자산운용 심사필 제2025-251호(2025.02.26~2026.02.25)