('25.5월_월말배당) 월배당 Kodex ETF 분배금 공지 (18종)
2025.05.28
1. 분배금 지급 대상 월배당 ETF
| 종목 코드 |
종목명 | 분배율 (%) |
분배금 (좌당, 원) |
|---|---|---|---|
| 494300 | KODEX 미 |
1.64 | 149 |
| 498410 | KODEX 금 |
1.24 | 137 |
| 475080 | KODEX 테 |
1.24 | 110 |
| 0005A0 | KODEX 미 |
1.23 | 108 |
| 483280 | KODEX 미 |
1.22 | 122 |
| 483290 | KODEX 미 |
0.98 | 89 |
| 487950 | KODEX 대 |
0.63 | 59 |
| 352540 | KODEX 일 |
0.54 | 60 |
| 468380 | KODEX i |
0.53 | 58 |
| 279530 | KODEX 고 |
0.51 | 58 |
| 468370 | KODEX i |
0.48 | 51 |
| 484790 | KODEX 미 |
0.42 | 37 |
| 437080 | KODEX 미 |
0.39 | 395 |
| 468630 | KODEX i |
0.39 | 42 |
| 352560 | KODEX 미 |
0.33 | 38 |
| 091170 | KODEX 은 |
0.31 | 30 |
| 481050 | KODEX C |
0.21 | 2,119 |
| 495850 | KODEX 코 |
0.19 | 20 |
* 분배율 : 5월 27일 종가 기준으로 계산
[상품정보]
KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜ㅣ위험등급:1등급(매우높은위험)ㅣ총보수 연0.390% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.359%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.010%) ㅣKODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTMㅣ위험등급:1등급(매우높은위험)ㅣ총보수 연 0.25%(운용 0.219%, 판매 0.001%, 신탁 0.02%, 사무 0.01%)ㅣKODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브ㅣ위험등급: 3등급(다소높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.4788%, 2024 회계연도 기준 증권거래비용 0.2479% 발생ㅣKODEX 일본부동산리츠(H) 위험등급:3등급(다소높은위험) ㅣ합성총보수 연 0.4232%, 2024 회계연도 기준 증권거래비용 0.0915% 발생ㅣKODEX 대만테크고배당다우존스 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ총보수 연 0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.409%, 신탁 : 0.030%, 일반사무 : 0.010%)ㅣKODEX iShares미국하이일드액티브 ㅣ 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.2534%, 2024년도 기준 증권거래비용 0.102% 발생ㅣKODEX 미국30년국채액티브(H) ㅣ위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ총보수 0.015% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.004%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) *피투자펀드 보수 연 0.03% 별도 ㅣKODEX고배당 ㅣ위험등급: 3등급(다소높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.3615%, 2024년도 기준 증권거래비용 0.1514% 발생ㅣKODEX 미국부동산리츠(H) ㅣ 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.2524%, 2024년도 기준 증권거래비용 0.0803% 발생ㅣKODEX 은행 ㅣ 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.3161%, 2023년도 기준 증권거래비용 0.0149% 발생ㅣKODEX iShares미국투자등급회사채액티브 ㅣ 위험등급: 4등급(보통위험)ㅣ합성총보수 연 0.2849%, 2024년도 기준 증권거래비용 0.0264% 발생ㅣKODEX iShares미국인플레이션국채액티브 ㅣ 위험등급: 4등급(보통위험)ㅣ합성총보수 연 0.322%, 2024년도 기준 증권거래비용 0.0063% 발생ㅣKODEX 코리아밸류업 ㅣ 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ총보수 0.008% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.003%, 일반사무 : 0.003%) ㅣKODEX CD1년금리플러스액티브(합성) ㅣ 위험등급: 4등급(보통위험)ㅣ총보수 0.050% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.041%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%)ㅣKODEX KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 l 위험등급:1등급(매우높은위험)ㅣ 총보수 연 0.390% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.359%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.010%)ㅣKODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 l 위험등급:1등급(매우높은위험)ㅣ 총보수 연 0.390% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.359%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.010%)ㅣKODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTMㅣ위험등급:1등급(매우높은위험)ㅣ총보수 연 0.25%(운용 0.219%, 판매 0.001%, 신탁 0.02%, 사무 0.01%) ㅣ KODEX iShares미국인플레이션국채액티브ㅣ위험등급 : 4등급(보통위험)ㅣ합성총보수 연 01200% (집합투자 0.089%, 지정참가회사 0.001%, 신탁 0.005%, 사무 0.005%)
[투자유의사항]
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동 및 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실[0~100%]발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 [간이]투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월 지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
- 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료가 발생될 수 있습니다.