('25.8월_월말배당) 월배당 Kodex ETF 분배금 공지 (23종)
2025.08.26
1. 분배금 지급 대상 월배당 ETF
| 종목 코드 |
종목명 | 분배율 (%) |
분배금 (좌당, 원) |
|---|---|---|---|
| 494300 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 1.66 | 159 |
| 498410 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 1.26 | 154 |
| 0005A0 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 1.24 | 116 |
| 483280 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 1.22 | 142 |
| 475080 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 1.22 | 108 |
| 483290 | KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 0.99 | 93 |
| 487950 | KODEX 대만테크고배당다우존스 | 0.59 | 55 |
| 468380 | KODEX iShares미국하이일드액티브 | 0.53 | 60 |
| 352540 | KODEX 일본부동산리츠(H) | 0.50 | 62 |
| 0048J0 | KODEX 미국머니마켓액티브 | 0.48 | 67 |
| 279530 | KODEX 고배당주 | 0.44 | 57 |
| 484790 | KODEX 미국30년국채액티브(H) | 0.42 | 37 |
| 455030 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 0.38 | 46 |
| 437070 | KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 | 0.37 | 230 |
| 437080 | KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 0.37 | 376 |
| 468630 | KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 0.37 | 42 |
| 091170 | KODEX 은행 | 0.37 | 42 |
| 352560 | KODEX 미국부동산리츠(H) | 0.32 | 38 |
| 468370 | KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | 0.23 | 25 |
| 459580 | KODEX CD금리액티브(합성) | 0.21 | 2,291 |
| 423160 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 0.21 | 235 |
| 481050 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 0.21 | 2,159 |
| 495850 | KODEX 코리아밸류업 | 0.16 | 20 |
* 분배율 : 8월 26일 종가 기준으로 계산
[상품정보]
KODEX iShares미국투자등급회사채액티브ㅣ 위험등급: 4등급(보통위험)ㅣ합성총보수 연 0.2849%, 2024년도 기준 증권거래비용 0.0264% 발생
KODEX iShares미국하이일드액티브ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.2534%, 2024년도 기준 증권거래비용 0.102% 발생
KODEX iShares미국인플레이션국채액티브ㅣ위험등급: 4등급(보통위험)ㅣ합성총보수 연 0.322%, 2024년도 기준 증권거래비용 0.0063% 발생
KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)ㅣ위험등급: 4등급(보통위험)ㅣ합성총보수 연 0.2347%, 2024년도 기준 증권거래비용 0.00% 발생
KODEX 미국30년국채액티브(H) ㅣ위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ합성총보수 0.101%, 2024년도 기준 증권거래비용 0.1178% 발생
KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브ㅣ위험등급: 4등급(보통위험)ㅣ합성총보수 연 0.2298%, 2024년도 기준 증권거래비용 0.0176% 발생
KODEX KOFR금리액티브(합성)ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.0603%, 2024년도 기준 증권거래비용 0.0025% 발생
KODEX CD금리액티브(합성)ㅣ위험등급: 4등급(보통위험)ㅣ합성총보수 0.0309%, 2024년도 기준 증권거래비용 0.0099% 발생
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.1783%, 2024년도 기준 증권거래비용 0.0033% 발생
KODEX CD1년금리플러스액티브ㅣ위험등급: 4등급(보통위험)ㅣ합성총보수 연 0.0672%, 2024년도 기준 증권거래비용 0.0009% 발생
KODEX 미국머니마켓액티브ㅣ위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ총보수 연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%)
KODEX고배당주ㅣ위험등급: 3등급(다소높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.3615%, 2024년도 기준 증권거래비용 0.1514% 발생
KODEX 일본부동산리츠(H) 위험등급:3등급(다소높은위험) ㅣ합성총보수 연 0.4232%, 2024 회계연도 기준 증권거래비용 0.0915% 발생
KODEX 미국부동산리츠(H)ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.2524%, 2024년도 기준 증권거래비용 0.0803% 발생
KODEX 코리아밸류업ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 0.0364%, 2024년도 기준 증권거래비용 0.2452% 발생
KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브ETFㅣ위험 등급: 3등급 (다소 높은 위험) ㅣ합성총보수: 연 0.4788%, 직전회계년도 증권거래비용 0.2479%
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 l 위험등급:1등급(매우높은위험)ㅣ 합성총보수 연 0.4865%, 직전회계년도 증권거래비용 0.2168%
KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 l 위험등급:1등급(매우높은위험)ㅣ 합성총보수 연 0.4940%, 2024년도 기준 증권거래비용 0.0277% 발생
KODEX 은행ㅣ위험등급: 1등급(매우높은위험) ㅣ합성총보수 연 0.315%, 2024년도 기준 증권거래비용 0.0224% 발생
KODEX 대만테크고배당다우존스 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ총보수 연 0.6551%, 2024년도 기준 증권거래비용 0.3857% 발생
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 합성총보수 연 0.3741%, 2024년도 기준 증권거래비용 0.3912% | 위험등급 1등급 (매우 높은 위험)
KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTMㅣ위험등급:1등급(매우높은위험)ㅣ총보수 연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.219%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%)
KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜ㅣ위험등급:1등급(매우높은위험)ㅣ총보수 연 0.390% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.359%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.01%)
[투자유의사항]
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