('25.12월_월중배당) Kodex ETF 분배금 공지 (29종)
2025.12.11
1. 분배금 지급 대상 ETF
| 종목 코드 |
종목명 | 분배율 (%) |
분배금 (좌당, 원) |
|---|---|---|---|
| 473290 | KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 1.79 | 195 |
| 439860 | KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 | 1.68 | 1,936 |
| 457700 | KODEX 53-09 국고채액티브 | 1.63 | 184 |
| 457690 | KODEX 33-06 국고채액티브 | 1.56 | 170 |
| 439870 | KODEX 국고채30년액티브 | 1.54 | 1,703 |
| 0007F0 | KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 1.54 | 157 |
| 363570 | KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 | 1.51 | 1,469 |
| 273130 | KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 1.49 | 1,727 |
| 471230 | KODEX 국고채10년액티브 | 1.47 | 1,613 |
| 498400 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 1.44 | 196 |
| 488770 | KODEX 머니마켓액티브 | 1.43 | 1,498 |
| 114260 | KODEX 국고채3년 | 1.30 | 807 |
| 481060 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 0.99 | 83 |
| 441640 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 0.77 | 98 |
| 476800 | KODEX 한국부동산리츠인프라 | 0.59 | 29 |
| 0117L0 | KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 | 0.53 | 53 |
| 0119H0 | KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 | 0.49 | 49 |
| 489250 | KODEX 미국배당다우존스 | 0.30 | 33 |
| 0091C0 | KODEX 미국10년국채액티브(H) | 0.30 | 30 |
| 237370 | KODEX 코리아배당성장채권혼합 | 0.25 | 37 |
| 0089D0 | KODEX 금융고배당TOP10 | 0.25 | 27 |
| 329650 | KODEX TRF3070 | 0.24 | 34 |
| 284430 | KODEX 200미국채혼합 | 0.23 | 39 |
| 153130 | KODEX 단기채권 | 0.21 | 238 |
| 214980 | KODEX 단기채권PLUS | 0.21 | 236 |
| 273140 | KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 0.20 | 232 |
| 329660 | KODEX TRF5050 | 0.19 | 33 |
| 448330 | KODEX 삼성전자채권혼합 | 0.17 | 22 |
| 329670 | KODEX TRF7030 | 0.16 | 35 |
* 분배율 : 12월 10일 종가 기준으로 계산
[상품정보]
KODEX 단기채권 | 합성총보수 연 0.1674% (운용 : 0.129%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01 %, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.0174%) | 위험등급 6등급 (매우 낮은 위험)｜직전회계연도 증권거래비용 0.0032%
KODEX 단기채권PLUS | 합성총보수 연 0.167% (운용 : 0.129%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01 %, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.017%) | 위험등급 6등급 (매우 낮은 위험)｜직전회계연도 증권거래비용 0.0003%
KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 합성총보수 연 0.1672% (운용 : 0.129%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.005 %, 사무 : 0.015%, 기타 : 0.0172%) | 위험등급 6등급 (매우 낮은 위험)｜직전회계연도 증권거래비용 0.0002%
KODEX 코리아배당성장채권혼합 l 위험등급: 4등급(보통 위험)ㅣ합성총보수 연 0.2264% (운용: 0.159%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0364%)ㅣ직전회계연도 기준 증권 거래비용 0.0249% 발생
KODEX 삼성전자채권혼합 | 합성총보수 연 0.1445% (운용 : 0.059%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.005 %, 사무 : 0.005%, 기타 : 0.0745%) | 위험등급 4등급 (보통 위험)｜직전회계연도 증권거래비용 0.0118%
KODEX 200미국채혼합 | 합성총보수 연 0.3982% (운용 : 0.309%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02 %, 사무 : 0.02%, 기타 : 0.0482%) | 위험등급 4등급 (보통 위험)｜직전회계연도 증권거래비용 0.0309%
KODEX TRF7030 | 합성총보수 연 0.3327% (운용 : 0.079%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01 %, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.0637%) | 위험등급 3등급 (다소 높은 위험)｜직전회계연도 증권거래비용 0.0706%
KODEX TRF5050 | 합성총보수 연 0.3557% (운용 : 0.149%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01 %, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.0607%) | 위험등급 4등급 (보통 위험)｜직전회계연도 증권거래비용 0.0254%
KODEX TRF3070 | 합성총보수 연 0.3886% (운용 : 0.219%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01 %, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.0556%) | 위험등급 4등급 (보통 위험)｜직전회계연도 증권거래비용 0.0016%
KODEX 미국10년국채액티브(H) l 위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ총보수 연 0.15% (운용: 0.119%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%)
KODEX 국고채3년ㅣ위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ합성총보수 연 0.1683% (운용 : 0.124%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 사무 : 0.015%, 기타 : 0.0183%), 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0055% 발생
KODEX 국고채30년액티브ㅣ위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ합성총보수 연 0.653% (운용 : 0.039%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 사무 : 0.005%, 기타 : 0.0153%), 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.017% 발생
KODEX 국고채10년액티브ㅣ위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ합성총보수 연 0.0288% (운용 : 0.008%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.003%, 사무 : 0.003%, 기타 : 0.0138%), 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0078% 발생
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 l 위험등급: 5등급(낮은 위험)ㅣ합성총보수 연 0.0595% (운용: 0.034%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.005%, 사무: 0.005%, 기타비용: 0.0145%)ㅣ직전회계연도 기준 증권 거래비용 0.0127% 발생
KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 l 위험등급: 4등급(보통 위험)ㅣ합성총보수 연 0.0611% (운용: 0.034%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.005%, 사무: 0.005%, 기타비용: 0.0161%)ㅣ직전회계연도 기준 증권 거래비용 0.0101% 발생
KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 l 위험등급: 5등급(낮은 위험)ㅣ합성총보수 연 0.0856% (운용: 0.054%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.005%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0156%)ㅣ직전회계연도 기준 증권 거래비용 0.0121% 발생
KODEX 미국머니마켓액티브ㅣ위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ총보수 연 0.05% (판매 : 0.001%, 운용 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 사무 : 0.005%), 증권거래비용 등 추가 발생가능
KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브ㅣ위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ합성총보수 연 0.1039% (운용 : 0.083%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.003%, 사무 : 0.003%, 기타 : 0.0139%), 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.00% 발생
KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브ㅣ위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ합성총보수 연 0.1018% (운용 : 0.083%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.003%, 사무 : 0.003%, 기타 : 0.0118%), 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.00% 발생
KODEX 33-06 국고채액티브ㅣ위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ합성총보수 연 0.1656% (운용 : 0.139%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 사무 : 0.005%, 기타 : 0.0156%), 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.00% 발생
KODEX 53-09 국고채액티브ㅣ위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ합성총보수 연 0.1646% (운용 : 0.139%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 사무 : 0.005%, 기타 : 0.0146%), 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.00% 발생
KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브ㅣ위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ합성총보수 연 0.09% (운용 : 0.076%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 사무 : 0.003%), 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.00% 발생
KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브ㅣ위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ합성총보수 연 0.09% (운용 : 0.083%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.003%, 사무 : 0.003%), 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.00% 발생
KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 합성총보수 연 0.4476% (운용 : 0.359%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.0576%) | 위험등급 1등급 (매우 높은 위험)｜직전회계연도 증권거래비용 0.0487%
KODEX 금융고배당TOP10ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ총보수 연 0.30% (판매 : 0.001%, 운용 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 사무 : 0.02%)
KODEX 한국부동산리츠인프라 | 합성총보수 연 0.1235% (운용 : 0.069%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01 %, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.0335%) | 위험등급 2등급 (높은 위험)｜직전회계연도 증권거래비용 0.0348%
KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 합성총보수 연 0.2783% (운용 : 0.169%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.0883%) | 위험등급 2등급 (높은 위험)｜직전회계연도 증권거래비용 0.1688%
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성H) | 합성총보수 연 0.3233% (운용 : 0.229%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01 %, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.0733%) | 위험등급 3등급 (다소 높은 위험)｜직전회계연도 증권거래비용 0.00%
KODEX 미국배당다우존스 | 합성총보수 연 0.0837% (운용 : 0.0029%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.003%, 사무 : 0.003%, 기타 : 0.0738%) | 위험등급 2등급 (높은 위험)｜직전회계연도 증권거래비용 0.2255%
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