('26.3월) KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 분배금 공지
2026.03.18
안녕하세요, 삼성자산운용 Kodex ETF 입니다.
KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 ETF 분배금 지급 예정 내역을 아래와 같이 안내드립니다.
1. 분배금 지급 대상 ETF
| 종목 코드 |
종목명 | 분배율 (%) |
분배금 (좌당, 원) |
| 0026E0 | KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 ETF | 0.72 | 83 |
* 분배율 : 3월 17일 종가 기준으로 계산
2. 분배금 지급 일정
| 3/16(월) | 3/17(화) | 3/18(수) | 3/19(목) | 3/20(금) |
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분배금 공시일 |
분배락일 |
분배금 지급기준일 |
| 3/23(월) | 3/24(화) | 3/25(수) | 3/26(목) | 3/27(금) |
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분배금 지급일 (예정) |
3. 세부내용
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일자 |
구분 | 비고 |
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3/18(수) |
분배락 전일 (분배금 공시일) |
*3월 18일까지 ETF매수 시 현금 분배금 수취 가능 |
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3/19(목) |
분배락일 | *오전 장시작 전 지급 예정된 현금 분배금만큼 ETF NAV 가격 하락 반영 |
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3/20(금) |
분배금 지급기준일 | |
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3/24(화) |
분배금 지급일 | *현금 분배금 지급 '예정'일 |