KODEX 미국우주항공(0167Z0) ETF 관련하여 아래와 같이 안내 드립니다.

현재 당사 홈페이지를 포함하여
주요 포털 및 각 증권사 MTS 상에서 확인하시는 종목의 비중은
미국시각 6월 12일 금요일(한국 시각 6월 13일 토요일 새벽) 종가와 어제자(6월 15일) 환율로 계산된 비중입니다.

이는 펀드의 회계 평가 시점과
해외 자산의 종가 형성 시점이 상이하여 발생하는 구조적인 현상입니다.
따라서 각 종목의 미국시각 6월 15일(금일 한국 새벽시각) 종가와 금일 환율까지 반영된 비중은
익일에 공시될 PDF에서 확인하실 수 있습니다.

단, 금일 발표되는 실시간 순자산가치(iNAV)는
미국시각 6월 15일 월요일 종가와
금일의 환율이 반영되어 산출이 되며,
유동성공급자(LP)는 해당 iNAV를 기준으로
포트폴리오에 속해 있는 종목들의 데이마켓 움직임을 반영하여
유동성공급호가를 제출할 예정이오니 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.

감사합니다.

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