2026년 7월 1일에는 아래와 같은 사유로 인해 해당국의 주식시장이 휴장됩니다.

[휴장일 안내]

휴장일 기간 동안 해당 시장의 종목을 보유한 ETF의 기초지수 가치 역시 변동하지 않거나 일부 개장한 시장의 종목의 가치만 반영되어 변동합니다. 기초지수에 기반하여 산출하는 실시간 추정순자산가치(iNAV) 역시 변동하지 않거나 일부 개장한 시장의 가치만 제한적으로 반영하며, 환노출형 상품일 경우 실시간 원/달러 및 해당국 통화 환율의 움직임을 반영할 예정입니다.

한편, 현지시장이 휴장인 관계로 유동성공급자(LP)가 헤지 상의 어려움과 설정환매의 제한으로 적정 호가를 제시하기 어려울 수 있어, ETF의 시장가격이 실시간 추정순자산가치(iNAV)와 다르게 움직일 수 있다는 점을 투자자께서는 투자에 참고하시기 바랍니다.

또한 중국 본토 시장은 정상 개장이기 때문에 장중 추정순자산가치(iNAV)는 기초지수의 등락률과 실시간 환율의 움직임 모두를 반영할 예정입니다. 다만, 유동성공급자(LP)가 홍콩 상장 상품을 활용하여 헤지하기 때문에, 홍콩 휴장 기간 동안 헤지 수단의 부재로 적정 호가를 제시하기 어려울 수 있어, ETF의 시장가격이 추정순자산가치(iNAV)와 다르게 움직일 수 있다는 점을 투자자께서는 투자에 참고하시기 바랍니다.

[대상 ETF, 총 15개 종목]

- 홍콩 기초자산 ETF

372330ㅤKODEX 차이나항셍테크
099140ㅤKODEX 차이나H
204450ㅤKODEX 차이나H레버리지(H)

- 중국 기초자산 ETF

415340ㅤKODEX 차이나과창판STAR50(합성)
256750ㅤKODEX 차이나심천ChiNext(합성)
283580ㅤKODEX 차이나CSI300
169950ㅤKODEX 차이나A50
419430ㅤKODEX 차이나2차전지MSCI(합성)
0162L0ㅤKODEX 차이나AI반도체TOP10

- 홍콩&중국 기초자산 ETF

428510ㅤKODEX 차이나AI테크액티브
0048K0ㅤKODEX 차이나휴머노이드로봇
0065G0ㅤKODEX 차이나테크TOP10
0162L0ㅤKODEX 차이나AI반도체TOP10

- 한국&중국 기초자산 ETF

450180ㅤKODEX 한중전기차(합성)
450190ㅤKODEX 한중반도체(합성)