('26.9월) KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) 분배금 공지
2026.09.21
안녕하세요, 삼성자산운용 Kodex ETF 입니다.
KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) ETF 분배금 지급 예정 내역을 아래와 같이 안내드립니다.
1. 분배금 지급 대상 ETF
| 종목 코드 |
종목명 | 분배율 (%) |
분배금 (좌당, 원) |
| 276970 | KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) ETF | 1.51 | 115 |
* 분배율 : 9월 18일 종가 기준으로 계산
2. 분배금 지급 일정
| 9/21(월) | 9/22(화) | 9/23(수) | 9/24(목) | 9/25(금) |
|
분배금 공시일 |
분배락일 |
분배금 지급기준일 |
추석연휴 | 추석 |
| 9/28(월) | 9/29(화) | 9/30(수) | 10/1(목) | 10/2(금) |
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분배금 지급일 (예정) |
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3. 세부내용
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일자 |
구분 | 비고 |
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9/21(월) |
분배락 전일 (분배금 공시일) |
*9월 21일까지 ETF매수 시 현금 분배금 수취 가능 |
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9/22(화) |
분배락일 | *오전 장시작 전 지급 예정된 현금 분배금만큼 ETF NAV 가격 하락 반영 |
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9/23(수) |
분배금 지급기준일 | |
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9/29(화) |
분배금 지급일 | *현금 분배금 지급 '예정'일 |